在金蝶软件中，会计分录过滤是财务人员快速定位和查询凭证的核心操作。通过灵活设置过滤条件，用户可精准筛选特定期间的凭证、科目或业务类型，提升账务处理效率。以下从操作流程、条件设置、扩展功能三个维度展开说明，帮助用户掌握这一功能的核心逻辑。
一、基础操作流程
- 进入凭证查询模块：登录账套后，点击账务处理→凭证查询，系统弹出凭证过滤窗口。部分版本需在“查询与报表”菜单中进入“分录序时簿”界面。
- 设定核心条件：
- 会计期间：输入比较值（如“3”）并选择“小于或等于”，可筛选1-3月的序时账
- 凭证状态：勾选“未过账”“已审核”等选项，区分处理进度
- 科目范围：输入科目编码或名称，支持模糊匹配
- 执行与保存：点击“确定”生成结果，建议将常用条件保存为过滤方案，避免重复设置。
二、高级过滤技巧
在过滤条件设置窗口的三个页签中，可精细化控制查询范围：
- 条件页签：启用“按分录过滤”时，系统仅显示满足科目级次、核算项目等细节的分录
- 过滤条件页签：通过逻辑运算符（且/或）组合多条件，例如同时筛选“管理费用”科目且金额＞5000元的凭证
- 排序页签：按凭证字号、日期排序，便于批量审核或导出
关键场景示例：
- 跨期查询：设置会计期间为“1-6”，配合凭证字筛选，可提取半年度销售类凭证
- 异常检测：勾选“借贷不平衡”选项，快速定位录入错误
- 核算项目追踪：在科目栏关联客户/供应商，追踪特定往来单位的交易流水
三、关联功能整合
过滤功能需与凭证处理流程协同使用：
- 录入校验：在凭证保存前，按F7调取摘要库，确保业务分类标准化
- 批量操作：
- 成批审核：按Ctrl+H一键完成多凭证审核
- 反过账处理：使用Ctrl+F11撤销错误过账记录
- 报表联动：过滤后的数据可直接生成多栏式明细账，通过“核算项目类别”设置多维分析视图
借贷分录公式示例：借：银行存款
贷：主营业务收入
该场景下，通过过滤“贷方科目=主营业务收入”，可快速汇总当期销售收入凭证。
四、注意事项
- 权限控制：确保操作员拥有“凭证查询”权限，且审核人与制单人分离
- 数据时效：过滤前需完成凭证过账，否则资产负债表可能取数不全
- 版本差异：KIS云旗舰版支持“按凭证流水分组”等高级过滤，而迷你版功能相对精简
通过上述方法，用户可构建从基础查询到深度分析的完整链路。建议定期清理无效过滤方案，并结合模式凭证功能固化高频业务模板，进一步优化操作体验。
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